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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 901.00 | 1 578.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 7 011.00 | 751.00 | 7 761.00 |
AN Terrains | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
AP Constructions | 75 998.00 | 57 361.00 | 18 638.00 | 75 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 977.00 | 35 902.00 | 75.00 | 35 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 646.00 | 98 268.00 | 12 378.00 | 110 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 568.00 | 212 214.00 | 288 354.00 | 500 568.00 |
BT Marchandises | 354 453.00 | 61 117.00 | 293 336.00 | 354 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 396.00 | 107 559.00 | 1 140 837.00 | 1 248 396.00 |
BZ Autres créances | 524 429.00 | | 524 429.00 | 524 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 339 090.00 | | 339 090.00 | 339 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 472.00 | 168 677.00 | 2 330 796.00 | 2 499 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 041.00 | 380 891.00 | 2 619 150.00 | 3 000 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 021.00 | | | 605 021.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 457.00 | | | 191 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 559.00 | | | 1 016 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 296.00 | | | 479 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 454.00 | | | 292 454.00 |
EA Autres dettes | 654 628.00 | | | 654 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 590.00 | | | 1 602 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 150.00 | | | 2 619 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 403.00 | | | 1 601 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 524.00 | | 2 639 524.00 | 2 639 524.00 |
FD Production vendue biens | 900 538.00 | | 900 538.00 | 900 538.00 |
FG Production vendue services | 1 245 047.00 | | 1 245 047.00 | 1 245 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 109.00 | | 4 785 109.00 | 4 785 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 066.00 | | | -25 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 882.00 | | | 4 807 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 425.00 | | | 4 616 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 457.00 | | | 191 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 313.00 | 80 391.00 | | 424 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 93 605.00 | 3 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 136.00 | | 500 568.00 | 4 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | 235 393.00 | 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 091.00 | 2 479.00 | | 169 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 617.00 | 2 594.00 | | 233 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | 75 318.00 | | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 309.00 | 21 723.00 | 818.00 | 191 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 901.00 | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 298.00 | 20 822.00 | 818.00 | 184 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 281.00 | | 3 164.00 | 64 281.00 |
6T Sur comptes clients | 102 723.00 | 5 711.00 | 875.00 | 102 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 004.00 | 5 711.00 | 4 039.00 | 167 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 004.00 | 5 711.00 | 4 039.00 | 167 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 711.00 | 4 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 296.00 | 479 296.00 | | 479 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 628.00 | 654 628.00 | | 654 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 650.00 | | | 1 119 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VC Groupe et associés | 293 600.00 | | | 293 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
VI Groupe et associés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VP Divers | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 476.00 | 1 785 216.00 | 90 260.00 | 1 875 476.00 |
VW T.V.A. | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 403.00 | 1 601 403.00 | | 1 601 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
ST Autres comptes | 560 377.00 | | | 560 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
YT Sous‐traitance | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 366.00 | | | 977 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 503.00 | | | 599 503.00 |
ZE Dividendes | 247 900.00 | | | 247 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 019.00 | | | 780 019.00 |