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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 604.00 | 56 489.00 | 96 116.00 | 152 604.00 |
BT Marchandises | 197 087.00 | 9 952.00 | 187 135.00 | 197 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CF Disponibilités | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 555.00 | 9 952.00 | 415 603.00 | 425 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 159.00 | 66 440.00 | 511 719.00 | 578 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 062.00 | | | -9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 879.00 | | | 416 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 719.00 | | | 511 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 735.00 | | | 192 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 242.00 | | 1 006 242.00 | 1 006 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 242.00 | | 1 006 242.00 | 1 006 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 944.00 | | | 1 007 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 006.00 | | | 1 017 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 062.00 | | | -9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 604.00 | | 96 116.00 | 152 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 220.00 | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 116.00 | 152 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 896.00 | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 564.00 | 36 251.00 | 13 313.00 | 49 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VC Groupe et associés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 375.00 | 115 625.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 456.00 | 51 236.00 | 9 220.00 | 60 456.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 673.00 | 192 735.00 | 128 938.00 | 321 673.00 |