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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 012.00 | 65 172.00 | 3 840.00 | 69 012.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 427.00 | 26 789.00 | 50 638.00 | 77 427.00 |
AP Constructions | 1 276 029.00 | 543 348.00 | 732 681.00 | 1 276 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 241.00 | 651 258.00 | 239 983.00 | 891 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 892.00 | 1 032 944.00 | 116 948.00 | 1 149 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 799.00 | 2 319 512.00 | 1 214 287.00 | 3 533 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 589.00 | | 710 589.00 | 710 589.00 |
BN En cours de production de biens | 289 350.00 | | 289 350.00 | 289 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 280.00 | 118 048.00 | 1 130 232.00 | 1 248 280.00 |
BZ Autres créances | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 531.00 | 875.00 | 48 655.00 | 49 531.00 |
CF Disponibilités | 1 091 684.00 | | 1 091 684.00 | 1 091 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 665.00 | 118 923.00 | 3 351 741.00 | 3 470 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 464.00 | 2 438 435.00 | 4 566 029.00 | 7 004 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 654.00 | | | 141 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 843 214.00 | 1 824 722.00 | | 1 843 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 737.00 | 318 492.00 | | 359 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 151.00 | 2 321 414.00 | | 2 381 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 112.00 | 458 025.00 | | 404 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 907.00 | 112 251.00 | | 294 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 512.00 | 153 425.00 | | 188 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 872.00 | 741 028.00 | | 930 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 777.00 | 504 757.00 | | 362 777.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 10 068.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 878.00 | 1 979 554.00 | | 2 184 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 029.00 | 4 300 968.00 | | 4 566 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 601.00 | 1 470 767.00 | | 1 709 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 186.00 | | 3 544 737.00 | 3 413 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 941.00 | 54 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424 123.00 | 3 533 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 684.00 | 161 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207 498.00 | 3 317 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 822.00 | | 163 546.00 | 159 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 423.00 | | 3 326 238.00 | 3 198 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 941.00 | | 54 953.00 | 54 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 794.00 | 216 718.00 | | 2 102 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 102.00 | 9 859.00 | | 82 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 692.00 | 206 859.00 | | 2 020 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 872.00 | 930 872.00 | | 930 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 463.00 | 176 463.00 | | 176 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 626.00 | 1 106 626.00 | | 1 106 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
VB T. V. A. | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 112.00 | 117 348.00 | 250 283.00 | 404 112.00 |
VI Groupe et associés | 294 907.00 | 294 907.00 | | 294 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 509.00 | 1 187 856.00 | 195 653.00 | 1 383 509.00 |
VW T.V.A. | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 366.00 | 1 709 601.00 | 250 283.00 | 1 996 366.00 |