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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 263.00 | 35 907.00 | 32 356.00 | 68 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 147.00 | 65 984.00 | 52 163.00 | 118 147.00 |
BT Marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 027.00 | 7 978.00 | 472 049.00 | 480 027.00 |
BZ Autres créances | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
CF Disponibilités | 211 109.00 | | 211 109.00 | 211 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 559.00 | 7 978.00 | 752 582.00 | 760 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 706.00 | 73 961.00 | 804 745.00 | 878 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 636.00 | | | 144 636.00 |
DH Report à nouveau | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
DL TOTAL (I) | 296 396.00 | | | 296 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 302.00 | | | 228 302.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 451.00 | | | 201 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 349.00 | | | 508 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 745.00 | | | 804 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 229.00 | | | 491 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 629.00 | 6 120.00 | 1 579 749.00 | 1 573 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 629.00 | 6 120.00 | 1 579 749.00 | 1 573 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 223.00 | | | 1 580 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 234.00 | | | 1 472 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 775.00 | | 1 371.00 | 116 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 931.00 | | 1 332.00 | 66 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | 40.00 | 12 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 259.00 | 7 724.00 | | 58 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 342.00 | 2 734.00 | | 27 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | 4 990.00 | | 30 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 7 978.00 | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 7 978.00 | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 7 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 451.00 | 201 451.00 | | 201 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 470 454.00 | | | 470 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VC Groupe et associés | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 378.00 | 11 258.00 | 17 120.00 | 28 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 973.00 | 537 093.00 | 21 880.00 | 558 973.00 |
VW T.V.A. | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 349.00 | 491 229.00 | 17 120.00 | 508 349.00 |