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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 739 796.00 | | 2 739 796.00 | 2 739 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
AN Terrains | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AP Constructions | 6 596 577.00 | 4 955 382.00 | 1 641 195.00 | 6 596 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 821.00 | 1 365 581.00 | 481 240.00 | 1 846 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 653 098.00 | 5 761 902.00 | 1 891 196.00 | 7 653 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 523 481.00 | | 523 481.00 | 523 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 411 221.00 | 12 141 416.00 | 11 269 805.00 | 23 411 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 28 973.00 | -28 973.00 | |
BT Marchandises | 5 980 269.00 | | 5 980 269.00 | 5 980 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 381.00 | 4 198.00 | 738 182.00 | 742 381.00 |
BZ Autres créances | 4 637 668.00 | | 4 637 668.00 | 4 637 668.00 |
CF Disponibilités | 4 775 865.00 | | 4 775 865.00 | 4 775 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 910.00 | | 210 910.00 | 210 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 347 091.00 | 33 171.00 | 16 313 920.00 | 16 347 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 758 313.00 | 12 174 588.00 | 27 583 725.00 | 39 758 313.00 |
CU Autres participations | 2 502 896.00 | | 2 502 896.00 | 2 502 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 386 115.00 | 7 358 890.00 | | 7 386 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 326.00 | 2 227 225.00 | | 2 638 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 433.00 | 114 107.00 | | 88 433.00 |
DL TOTAL (I) | 11 212 873.00 | 10 800 222.00 | | 11 212 873.00 |
DP Provisions pour risques | 362 260.00 | 403 783.00 | | 362 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 260.00 | 403 783.00 | | 362 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 514.00 | 2 170 754.00 | | 1 651 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 250.00 | 1 794 021.00 | | 909 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814 979.00 | 10 108 435.00 | | 9 814 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216 918.00 | 3 000 896.00 | | 3 216 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 278.00 | | |
EA Autres dettes | 391 866.00 | 406 985.00 | | 391 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 064.00 | 345.00 | | 24 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 008 591.00 | 17 514 714.00 | | 16 008 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 583 725.00 | 28 718 719.00 | | 27 583 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 369 785.00 | | 90 369 785.00 | 90 369 785.00 |
FD Production vendue biens | 7 138 818.00 | | 7 138 818.00 | 7 138 818.00 |
FG Production vendue services | 2 311 714.00 | | 2 311 714.00 | 2 311 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 820 317.00 | | 99 820 317.00 | 99 820 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 234 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 207 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 394 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 216 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 53 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 413 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 403.00 | 389.00 | | 64 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 190.00 | 39 425.00 | | 56 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 300.00 | 29 136.00 | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 893.00 | 68 949.00 | | 146 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 2 101.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 41 563.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 129 121.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 792.00 | -60 172.00 | | 145 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 199.00 | 444 735.00 | | 538 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 518.00 | 663 252.00 | | 772 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 409 363.00 | 100 164 073.00 | | 100 409 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 771 037.00 | 97 936 848.00 | | 97 771 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 326.00 | 2 227 225.00 | | 2 638 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 490.00 | 34 397.00 | | 7 490.00 |