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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 405.00 | 84 745.00 | 310 660.00 | 395 405.00 |
BT Marchandises | 72 176.00 | 50 332.00 | 21 844.00 | 72 176.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 180 340.00 | | 180 340.00 | 180 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 209.00 | 50 332.00 | 203 877.00 | 254 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 614.00 | 135 077.00 | 514 537.00 | 649 614.00 |
CU Autres participations | 392 000.00 | 81 340.00 | 310 660.00 | 392 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 406 031.00 | | | 406 031.00 |
DH Report à nouveau | -129 216.00 | | | -129 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 243.00 | | | -159 243.00 |
DL TOTAL (I) | 157 631.00 | | | 157 631.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 645.00 | | | 334 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 905.00 | | | 346 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 537.00 | | | 514 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 905.00 | | | 346 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 049.00 | | | 160 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 243.00 | | | -159 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 405.00 | | | 395 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 334 645.00 | 334 645.00 | | 334 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 906.00 | 346 906.00 | | 346 906.00 |