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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 736.00 | 9 393.00 | 3 343.00 | 12 736.00 |
AH Fonds commercial | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
AN Terrains | 128 894.00 | 113 656.00 | 15 238.00 | 128 894.00 |
AP Constructions | 194 316.00 | 155 223.00 | 39 093.00 | 194 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 728.00 | 216 141.00 | 60 588.00 | 276 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 411.00 | 193 601.00 | 8 810.00 | 202 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 440.00 | 688 014.00 | 215 427.00 | 903 440.00 |
BT Marchandises | -735.00 | | -735.00 | -735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
BZ Autres créances | 138 414.00 | | 138 414.00 | 138 414.00 |
CF Disponibilités | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 607.00 | | 307 607.00 | 307 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 047.00 | 688 014.00 | 523 034.00 | 1 211 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
DH Report à nouveau | -272 184.00 | -94 472.00 | | -272 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 906.00 | -177 711.00 | | -162 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 257.00 | 4 026.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | -366 993.00 | -202 318.00 | | -366 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 589.00 | 92 730.00 | | 96 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 267.00 | 72 084.00 | | 77 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 256.00 | 316 626.00 | | 316 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 568.00 | 377 606.00 | | 343 568.00 |
EA Autres dettes | 56 347.00 | 31 671.00 | | 56 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 026.00 | 890 716.00 | | 890 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 034.00 | 688 398.00 | | 523 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 026.00 | 878 668.00 | | 890 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 249.00 | 50 389.00 | | 54 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 989.00 | | 915 989.00 | 915 989.00 |
FG Production vendue services | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 065.00 | | 924 065.00 | 924 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 040.00 | 2 447.00 | | 67 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 030.00 | 20 262.00 | | 10 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 125.00 | 2 934.00 | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 815.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 815.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | 954.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 774.00 | 1 217 672.00 | | 993 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 680.00 | 1 395 384.00 | | 1 156 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 906.00 | -177 711.00 | | -162 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 944.00 | 9 560.00 | | 3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 102.00 | | 338.00 | 903 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 011.00 | | 338.00 | 802 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 914.00 | 54 099.00 | | 633 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | 2 797.00 | | 6 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 318.00 | 51 302.00 | | 627 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 256.00 | 316 256.00 | | 316 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 421.00 | 221 421.00 | | 221 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
UX Autres créances clients | 108 975.00 | 108 975.00 | | 108 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VC Groupe et associés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VI Groupe et associés | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
VP Divers | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 716.00 | 275 716.00 | | 275 716.00 |
VW T.V.A. | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 026.00 | 890 026.00 | | 890 026.00 |