| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 726.00 | 724.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 172 023.00 | | 172 023.00 | 172 023.00 |
AP Constructions | 253 977.00 | 98 332.00 | 155 645.00 | 253 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 826.00 | 148 385.00 | 63 441.00 | 211 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 089.00 | 426 234.00 | 400 855.00 | 827 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 985.00 | 673 678.00 | 815 307.00 | 1 488 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BT Marchandises | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 179.00 | 54.00 | 82 125.00 | 82 179.00 |
BZ Autres créances | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CF Disponibilités | 268 525.00 | | 268 525.00 | 268 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 383.00 | 54.00 | 440 329.00 | 440 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 368.00 | 673 731.00 | 1 255 636.00 | 1 929 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 153.00 | 277 208.00 | | 322 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 472.00 | 244 945.00 | | 79 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 136.00 | 10 843.00 | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 519 760.00 | 642 997.00 | | 519 760.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 712.00 | 625 448.00 | | 550 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | 109 722.00 | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 72 453.00 | | 67 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 695.00 | 135 981.00 | | 52 695.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 2 143.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 876.00 | 945 747.00 | | 685 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 636.00 | 1 588 743.00 | | 1 255 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 263.00 | | 2 164 263.00 | 2 164 263.00 |
FG Production vendue services | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 171.00 | | 2 226 171.00 | 2 226 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | 7 112.00 | | 3 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 118.00 | 22 647.00 | | 23 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | 1 978.00 | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 1 978.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 105.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189.00 | 105.00 | | 50 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 481.00 | 1 873.00 | | -47 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 911.00 | 87 608.00 | | 34 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 202.00 | 2 574 721.00 | | 2 245 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 731.00 | 2 329 776.00 | | 2 165 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 472.00 | 244 945.00 | | 79 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 816.00 | | 21 169.00 | 1 467 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 723.00 | | 1 169.00 | 1 291 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 20 000.00 | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 124.00 | 139 554.00 | | 534 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 483.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 881.00 | 139 070.00 | | 533 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 50 000.00 | | 54.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
UX Autres créances clients | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 918.00 | 68 368.00 | 273 987.00 | 550 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 270.00 | 152 165.00 | 21 105.00 | 173 270.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 082.00 | 203 532.00 | 273 987.00 | 686 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |