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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 277.00 | 46.00 | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 143.00 | 42 292.00 | 6 851.00 | 49 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | 3 459.00 | 4 387.00 | 7 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 804.00 | 46 029.00 | 20 775.00 | 66 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 863.00 | 20 520.00 | 245 342.00 | 265 863.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 187.00 | 20 520.00 | 436 666.00 | 457 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 990.00 | 66 549.00 | 457 441.00 | 523 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 814.00 | 192 473.00 | | 127 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 399.00 | -64 658.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 148 598.00 | 136 199.00 | | 148 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 892.00 | 1 143.00 | | 179 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 2 848.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 32 545.00 | | 37 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 480.00 | 67 081.00 | | 76 480.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | 385.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 843.00 | 104 002.00 | | 308 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 441.00 | 240 201.00 | | 457 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 880.00 | 6 144.00 | 2 995.00 | 42 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 108.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 711.00 | 6 036.00 | 2 995.00 | 42 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 892.00 | 157 480.00 | 22 412.00 | 179 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 254.00 | 294 254.00 | | 294 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 743.00 | 294 254.00 | 9 490.00 | 303 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 843.00 | 286 432.00 | 22 412.00 | 308 843.00 |