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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 680.00 | 68 782.00 | 57 898.00 | 126 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 031 822.00 | | 2 031 822.00 | 2 031 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 549 866.00 | 180 064.00 | 369 802.00 | 549 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 543.00 | 87 456.00 | 130 087.00 | 217 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 266.00 | 205 116.00 | 161 150.00 | 366 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BF Prêts | 793 882.00 | | 793 882.00 | 793 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 301 883.00 | 4 213 205.00 | 19 088 678.00 | 23 301 883.00 |
BT Marchandises | 117 669.00 | 14 397.00 | 103 272.00 | 117 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 916.00 | 2 625.00 | 2 975 290.00 | 2 977 916.00 |
BZ Autres créances | 11 528 739.00 | 1 401 621.00 | 10 127 118.00 | 11 528 739.00 |
CF Disponibilités | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 800 066.00 | 1 418 643.00 | 13 381 423.00 | 14 800 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 101 950.00 | 5 631 848.00 | 32 470 102.00 | 38 101 950.00 |
CU Autres participations | 19 014 257.00 | 3 671 787.00 | 15 342 470.00 | 19 014 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 781 146.00 | 3 781 146.00 | | 3 781 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 890.00 | 314 890.00 | | 314 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 515.00 | 378 115.00 | | 386 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 596 474.00 | 8 233 547.00 | | 8 596 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 537.00 | 371 327.00 | | 771 537.00 |
DK Provisions réglementées | 303 532.00 | 234 111.00 | | 303 532.00 |
DL TOTAL (I) | 14 154 094.00 | 13 313 136.00 | | 14 154 094.00 |
DP Provisions pour risques | 54 900.00 | 108 460.00 | | 54 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 900.00 | 108 460.00 | | 54 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 645.00 | 3 186 263.00 | | 3 158 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 278 183.00 | 16 015 961.00 | | 14 278 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 968.00 | 1 216 138.00 | | 322 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 120.00 | 561 479.00 | | 483 120.00 |
EA Autres dettes | 18 191.00 | 55 128.00 | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 261 108.00 | 21 034 969.00 | | 18 261 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 470 102.00 | 34 456 566.00 | | 32 470 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 278 183.00 | | | 14 278 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 733 380.00 | | 2 113 025.00 | 27 733 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 469 006.00 | 19 859 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 544 544.00 | 23 301 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 538.00 | 1 133 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 272.00 | | 7 230.00 | 2 301 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 095.00 | | 62 118.00 | 1 147 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285 014.00 | | 2 043 677.00 | 24 285 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 423.00 | 133 089.00 | 2 093.00 | 410 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 368.00 | 28 414.00 | | 40 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 056.00 | 104 675.00 | 2 093.00 | 370 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 111.00 | 71 504.00 | 2 083.00 | 234 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 460.00 | | 53 560.00 | 108 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 386.00 | 7 011.00 | | 7 386.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 625.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 842 033.00 | 570 664.00 | 11 076.00 | 842 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 374 055.00 | 2 084 747.00 | 3 368 372.00 | 6 374 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 716 626.00 | 2 156 251.00 | 3 424 015.00 | 6 716 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 968.00 | 322 968.00 | | 322 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UP Prêts | 793 882.00 | | 793 882.00 | 793 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 885.00 | 2 971 885.00 | | 2 971 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VC Groupe et associés | 11 382 590.00 | 11 382 590.00 | | 11 382 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158 645.00 | 1 232 039.00 | 1 752 362.00 | 3 158 645.00 |
VI Groupe et associés | 14 278 183.00 | 14 278 183.00 | | 14 278 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 443 461.00 | 14 602 349.00 | 841 112.00 | 15 443 461.00 |
VW T.V.A. | 450 854.00 | 450 854.00 | | 450 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 261 108.00 | 16 334 502.00 | 1 752 362.00 | 18 261 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |