| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 606.00 | 106 164.00 | 73 442.00 | 179 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 647.00 | 41 968.00 | 43 679.00 | 85 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 416.00 | 148 132.00 | 118 284.00 | 266 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 821.00 | 36 869.00 | 325 952.00 | 362 821.00 |
BZ Autres créances | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CF Disponibilités | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 563.00 | 36 869.00 | 493 694.00 | 530 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 979.00 | 185 001.00 | 611 978.00 | 796 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 176 645.00 | 173 417.00 | | 176 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 098.00 | 53 228.00 | | -25 098.00 |
DL TOTAL (I) | 212 047.00 | 287 145.00 | | 212 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 983.00 | 77 168.00 | | 114 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 2 129.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 372.00 | 155 672.00 | | 139 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 434.00 | 132 908.00 | | 142 434.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 2 381.00 | | 2 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 931.00 | 371 208.00 | | 399 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 978.00 | 658 353.00 | | 611 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 704.00 | | 33 358.00 | 245 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 266 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | 265 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 540.00 | | 33 358.00 | 244 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 854.00 | 35 923.00 | 12 645.00 | 124 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 854.00 | 35 923.00 | 12 645.00 | 124 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 983.00 | 51 027.00 | 62 261.00 | 114 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 931.00 | 335 975.00 | 62 261.00 | 399 931.00 |