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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AN Terrains | 52 890.00 | 2 632.00 | 50 258.00 | 52 890.00 |
AP Constructions | 154 879.00 | 53 253.00 | 101 626.00 | 154 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 025.00 | 165 105.00 | 39 920.00 | 205 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 120.00 | 104 974.00 | 15 146.00 | 120 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 005.00 | 327 855.00 | 207 151.00 | 535 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 594 566.00 | | 594 566.00 | 594 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 587.00 | | 714 587.00 | 714 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 592.00 | 327 855.00 | 921 738.00 | 1 249 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 302.00 | | | 385 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DL TOTAL (I) | 504 117.00 | | | 504 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 536.00 | | | 242 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 621.00 | | | 417 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 738.00 | | | 921 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 240.00 | | 823 240.00 | 823 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 240.00 | | 823 240.00 | 823 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 093.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 729.00 | | | 862 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 037.00 | | | 764 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 165.00 | | 14 616.00 | 534 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 535 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 775.00 | 532 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 074.00 | | 14 616.00 | 532 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 206.00 | 40 658.00 | 5 009.00 | 292 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 316.00 | 40 658.00 | 5 009.00 | 290 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 309.00 | 97 109.00 | 200.00 | 97 309.00 |