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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 584.00 | 26 375.00 | 6 780 209.00 | 6 806 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 143 456.00 | | 143 456.00 | 143 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 728.00 | | 190 728.00 | 190 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 313.00 | 26 375.00 | 6 970 938.00 | 6 997 313.00 |
CU Autres participations | 6 780 209.00 | | 6 780 209.00 | 6 780 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 686.00 | 1 030 686.00 | | 1 030 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
DG Autres réserves | 5 788 033.00 | 5 786 961.00 | | 5 788 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | 1 071.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 920.00 | 6 933 857.00 | | 6 934 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 4 473.00 | | 7 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 262.00 | 26 513.00 | | 28 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 017.00 | 31 086.00 | | 36 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 938.00 | 6 964 944.00 | | 6 970 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 017.00 | 31 086.00 | | 36 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -187.00 | -486.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 859.00 | 328 527.00 | | 320 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 795.00 | 327 455.00 | | 319 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063.00 | 1 071.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 585.00 | | | 6 806 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 806 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780 209.00 | | | 6 780 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |