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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 831.00 | 6 732.00 | 2 099.00 | 8 831.00 |
AP Constructions | 605 586.00 | 497 873.00 | 107 713.00 | 605 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 8 536.00 | 1 557.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 020.00 | 312 605.00 | 90 416.00 | 403 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 099.00 | 825 746.00 | 249 353.00 | 1 075 099.00 |
BT Marchandises | 735 467.00 | 32 757.00 | 702 710.00 | 735 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BZ Autres créances | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
CF Disponibilités | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 390.00 | 32 757.00 | 1 002 633.00 | 1 035 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 489.00 | 858 503.00 | 1 251 986.00 | 2 110 489.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 94 781.00 | 82 520.00 | | 94 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 961.00 | 12 261.00 | | -21 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 702.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 131.00 | 138 795.00 | | 114 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 133.00 | 54 811.00 | | 82 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 133.00 | 436 534.00 | | 366 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 595.00 | 580 908.00 | | 579 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 953.00 | 90 881.00 | | 102 953.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 1 914.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 854.00 | 1 165 047.00 | | 1 137 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 986.00 | 1 303 842.00 | | 1 251 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 034.00 | 1 165 047.00 | | 1 120 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 301.00 | 52 310.00 | | 56 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 102.00 | | 47 441.00 | 1 037 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 441.00 | 1 075 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 441.00 | 1 019 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 2 837.00 | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 903.00 | | 36 878.00 | 991 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 205.00 | | 7 726.00 | 39 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 111.00 | 36 415.00 | 4 780.00 | 794 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 738.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 117.00 | 35 677.00 | 4 780.00 | 788 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 595.00 | 579 595.00 | | 579 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
UX Autres créances clients | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 832.00 | 8 012.00 | 17 820.00 | 25 832.00 |
VI Groupe et associés | 366 133.00 | 366 133.00 | | 366 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 032.00 | 122 399.00 | 20 632.00 | 143 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 854.00 | 1 120 034.00 | 17 820.00 | 1 137 854.00 |