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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 766.00 | 76 744.00 | 36 022.00 | 112 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 167.00 | 108 914.00 | 40 253.00 | 149 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 752.00 | 186 569.00 | 130 183.00 | 316 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BT Marchandises | 240 187.00 | | 240 187.00 | 240 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 238 310.00 | | 238 310.00 | 238 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 928.00 | | 630 928.00 | 630 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 680.00 | 186 569.00 | 761 111.00 | 947 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 264.00 | 242 334.00 | | 255 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 100.00 | 44 931.00 | | 37 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 920.00 | 12 123.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 310 669.00 | 307 772.00 | | 310 669.00 |
DP Provisions pour risques | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 703.00 | 153 217.00 | | 139 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 81 174.00 | | 233 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 694.00 | 63 008.00 | | 37 694.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 109.00 | 297 565.00 | | 447 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 111.00 | 608 670.00 | | 761 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 381.00 | 257 862.00 | | 293 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 800.00 | | 22 456.00 | 316 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 504.00 | 316 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 504.00 | 261 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 981.00 | | 22 456.00 | 261 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 902.00 | 30 095.00 | 19 428.00 | 175 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 991.00 | 30 095.00 | 19 428.00 | 174 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 703.00 | 21 865.00 | 117 839.00 | 139 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VP Divers | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 071.00 | 106 471.00 | 3 600.00 | 110 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 219.00 | 293 381.00 | 117 839.00 | 411 219.00 |