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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 17 287.00 | 2 738.00 | 20 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 162.00 | 101 806.00 | 55 356.00 | 157 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 042.00 | 120 948.00 | 87 094.00 | 208 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 015.00 | | 454 015.00 | 454 015.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CF Disponibilités | 277 390.00 | | 277 390.00 | 277 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 353.00 | | 754 353.00 | 754 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 395.00 | 120 948.00 | 841 448.00 | 962 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 364.00 | 453 372.00 | | 468 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 596.00 | 14 993.00 | | 34 596.00 |
DL TOTAL (I) | 612 960.00 | 578 364.00 | | 612 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 456.00 | | | 228 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 631.00 | 39 644.00 | | 38 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 140.00 | 166 717.00 | | 189 140.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 487.00 | 206 717.00 | | 228 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 448.00 | 785 081.00 | | 841 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 487.00 | 206 717.00 | | 228 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 042.00 | | | 208 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 978.00 | 13 970.00 | | 106 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | 2 816.00 | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 652.00 | 11 154.00 | | 90 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 415.00 | 453 415.00 | | 453 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 456.00 | 228 456.00 | | 228 456.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 784.00 | | | 229 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 563.00 | 480 563.00 | | 480 563.00 |
VW T.V.A. | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 487.00 | 228 487.00 | | 228 487.00 |