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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 456.00 | 62 180.00 | 44 276.00 | 106 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 855.00 | 67 579.00 | 1 144 276.00 | 1 211 855.00 |
BT Marchandises | 706 442.00 | 20 009.00 | 686 433.00 | 706 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 827.00 | | 124 827.00 | 124 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 125.00 | 18 180.00 | 503 945.00 | 522 125.00 |
BZ Autres créances | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 555.00 | 38 189.00 | 1 539 366.00 | 1 577 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 952.00 | 105 768.00 | 2 684 183.00 | 2 789 952.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 378.00 | | | 492 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DG Autres réserves | 439 196.00 | | | 439 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 484.00 | | | 1 015 484.00 |
DP Provisions pour risques | 542.00 | | | 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 542.00 | | | 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 189.00 | | | 652 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 265.00 | | | 702 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 010.00 | | | 216 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 158.00 | | | 1 668 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 183.00 | | | 2 684 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 702.00 | | | 1 118 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 897.00 | 199 183.00 | 2 602 079.00 | 2 402 897.00 |
FG Production vendue services | 17 913.00 | 2 918.00 | 20 832.00 | 17 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 810.00 | 202 101.00 | 2 622 911.00 | 2 420 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 655.00 | | | 2 679 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 983.00 | | | 2 620 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 845.00 | | | 1 216 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 1 211 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 990.00 | | | 1 104 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 250.00 | 17 329.00 | | 50 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 753.00 | 17 329.00 | | 47 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 542.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 832.00 | 20 009.00 | 20 832.00 | 20 832.00 |
6T Sur comptes clients | 15 776.00 | 3 149.00 | 745.00 | 15 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 608.00 | 23 159.00 | 21 577.00 | 36 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 608.00 | 23 701.00 | 21 577.00 | 36 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 159.00 | 21 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 010.00 | 216 010.00 | | 216 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 500 356.00 | | | 500 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VC Groupe et associés | 206 556.00 | | | 206 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 609.00 | 32 153.00 | 455 955.00 | 581 609.00 |
VI Groupe et associés | 702 064.00 | 702 064.00 | | 702 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 358.00 | 744 358.00 | | 744 358.00 |
VW T.V.A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 158.00 | 1 118 702.00 | 455 955.00 | 1 668 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |