| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 776 712.00 | 331 257.00 | 445 455.00 | 776 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 195.00 | 106 595.00 | 1 600.00 | 108 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 191.00 | 535 216.00 | 606 975.00 | 1 142 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BZ Autres créances | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CF Disponibilités | 247 691.00 | | 247 691.00 | 247 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 663.00 | | 316 663.00 | 316 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 854.00 | 535 216.00 | 923 638.00 | 1 458 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 543 085.00 | | | 543 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
DL TOTAL (I) | 655 790.00 | | | 655 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 436.00 | | | 166 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 848.00 | | | 267 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 638.00 | | | 923 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 848.00 | | | 267 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 015.00 | | 602 015.00 | 602 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 015.00 | | 602 015.00 | 602 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 687.00 | | | 602 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 366.00 | | | 498 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 167.00 | | 24.00 | 1 142 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 888.00 | | | 956 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 790.00 | | 24.00 | 28 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 214.00 | 34 000.00 | | 501 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 831.00 | 34 000.00 | | 475 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
UX Autres créances clients | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 71.00 | |
VI Groupe et associés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 848.00 | 267 848.00 | | 267 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |