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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 709.00 | 22 831.00 | 1 879.00 | 24 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 709.00 | 22 831.00 | 1 879.00 | 24 709.00 |
BT Marchandises | 21 441.00 | 5 597.00 | 15 844.00 | 21 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 727.00 | 5 597.00 | 104 130.00 | 109 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 436.00 | 28 428.00 | 106 009.00 | 134 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 870.00 | 215 163.00 | | 118 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 021.00 | -96 293.00 | | -39 021.00 |
DL TOTAL (I) | 88 233.00 | 127 254.00 | | 88 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 549.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | 10 115.00 | | 12 417.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 511.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 776.00 | 11 175.00 | | 17 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 009.00 | 138 429.00 | | 106 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 776.00 | 11 175.00 | | 17 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
FG Production vendue services | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 559.00 | 21 351.00 | | 127 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 580.00 | 117 644.00 | | 166 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 021.00 | -96 293.00 | | -39 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 241.00 | 590.00 | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 590.00 | | 22 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 821.00 | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | 5 496.00 | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 10 863.00 | 5 460.00 | | 10 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 098.00 | 8 500.00 | | 11 098.00 |
YT Sous‐traitance | 5 269.00 | 2 692.00 | | 5 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 2 556.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | 3 377.00 | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 995.00 | 2 042.00 | | 13 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 652.00 | 5 456.00 | | 4 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 985.00 | 22 148.00 | | 33 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |