| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 808.00 | 250 633.00 | 192 175.00 | 442 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 164.00 | 403 082.00 | 220 081.00 | 623 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 287.00 | | 348 287.00 | 348 287.00 |
BZ Autres créances | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CF Disponibilités | 2 940 550.00 | | 2 940 550.00 | 2 940 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 504.00 | | 3 311 504.00 | 3 311 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 669.00 | 403 082.00 | 3 531 586.00 | 3 934 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 939.00 | 326 064.00 | | 300 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 436.00 | 17 875.00 | | 63 436.00 |
DL TOTAL (I) | 372 763.00 | 352 324.00 | | 372 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 800.00 | 71 000.00 | | 155 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 800.00 | 71 000.00 | | 155 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 794.00 | 159 763.00 | | 120 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 632.00 | 15 561.00 | | 43 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 362.00 | 146 366.00 | | 335 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 362.00 | 43 272.00 | | 117 362.00 |
EA Autres dettes | 2 385 877.00 | 1 362 834.00 | | 2 385 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 026.00 | 1 727 796.00 | | 3 003 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 586.00 | 2 151 120.00 | | 3 531 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 830.00 | 1 608 054.00 | | 2 923 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 892.00 | | 1 461 892.00 | 1 461 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 892.00 | | 1 461 892.00 | 1 461 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | 4 450.00 | | 3 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 106.00 | 6 584.00 | | 19 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 997.00 | 485.00 | | 60 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | 80 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 997.00 | 80 485.00 | | 131 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 245.00 | 937.00 | | 9 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 800.00 | 21 000.00 | | 155 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 045.00 | 21 937.00 | | 165 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 048.00 | 58 548.00 | | -33 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 1 432.00 | | 8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 582.00 | 1 249 506.00 | | 1 629 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 146.00 | 1 231 631.00 | | 1 566 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 436.00 | 17 875.00 | | 63 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 940.00 | | 3 223.00 | 619 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 278.00 | | 3 223.00 | 607 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 857.00 | 62 225.00 | | 340 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 857.00 | 62 225.00 | | 340 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 155 800.00 | 71 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 155 800.00 | 71 000.00 | 71 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 800.00 | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 362.00 | 335 362.00 | | 335 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 877.00 | 2 385 877.00 | | 2 385 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 348 287.00 | 348 287.00 | | 348 287.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 743.00 | 40 546.00 | 79 197.00 | 119 743.00 |
VI Groupe et associés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 616.00 | 370 954.00 | 12 662.00 | 383 616.00 |
VW T.V.A. | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 027.00 | 2 923 830.00 | 79 197.00 | 3 003 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 968.00 | 10 331.00 | | 8 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 673 176.00 | 491 522.00 | | 673 176.00 |
ST Autres comptes | 203 365.00 | 215 453.00 | | 203 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 187.00 | 57 969.00 | | 48 187.00 |
YT Sous‐traitance | 59 834.00 | 51 923.00 | | 59 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | 10 331.00 | | 10 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 382.00 | 227 772.00 | | 292 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 114.00 | 110 877.00 | | 172 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 562.00 | 816 868.00 | | 984 562.00 |