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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 542.00 | | 301 542.00 | 301 542.00 |
AH Fonds commercial | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
AP Constructions | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 984.00 | 21 887.00 | 9 098.00 | 30 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 311.00 | 326 110.00 | 198 201.00 | 524 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 840.00 | 372 816.00 | 662 024.00 | 1 034 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 221.00 | | 268 221.00 | 268 221.00 |
BZ Autres créances | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 319.00 | | 371 319.00 | 371 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 160.00 | 372 816.00 | 1 033 344.00 | 1 406 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 440.00 | 250 186.00 | | 244 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 138.00 | -5 746.00 | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 263 962.00 | 252 825.00 | | 263 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 461.00 | 431 262.00 | | 392 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 666.00 | 91 893.00 | | 78 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 924.00 | 32 023.00 | | 62 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 330.00 | 235 994.00 | | 235 330.00 |
EA Autres dettes | | 4 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 381.00 | 795 667.00 | | 769 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 344.00 | 1 048 492.00 | | 1 033 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 589.00 | 795 667.00 | | 524 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 179.00 | | 104 345.00 | 519 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 230.00 | 85 958.00 | 49 320.00 | 366 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 230.00 | 85 958.00 | 49 320.00 | 366 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 262.00 | 141 646.00 | 267 354.00 | 431 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 572.00 | 359 572.00 | | 359 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 972.00 | 359 572.00 | 1 400.00 | 360 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 667.00 | 506 050.00 | 267 354.00 | 795 667.00 |