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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AN Terrains | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
AP Constructions | 162 570.00 | 93 442.00 | 69 129.00 | 162 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 246.00 | 46 560.00 | 12 686.00 | 59 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 583.00 | 200 564.00 | 102 019.00 | 302 583.00 |
BT Marchandises | 363 856.00 | | 363 856.00 | 363 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 687.00 | 26 634.00 | 2 233 053.00 | 2 259 687.00 |
BZ Autres créances | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 793 056.00 | | 793 056.00 | 793 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 790.00 | 26 634.00 | 3 449 156.00 | 3 475 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 373.00 | 227 199.00 | 3 551 174.00 | 3 778 373.00 |
CU Autres participations | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 978 096.00 | | | 978 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 668.00 | | | 152 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 764.00 | | | 1 460 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 320.00 | | | 1 824 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
EA Autres dettes | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 410.00 | | | 2 090 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 174.00 | | | 3 551 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 547.00 | | | 2 032 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 877 126.00 | | 7 877 126.00 | 7 877 126.00 |
FD Production vendue biens | -2 692.00 | | -2 692.00 | -2 692.00 |
FG Production vendue services | -50 000.00 | | -50 000.00 | -50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 824 434.00 | | 7 824 434.00 | 7 824 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 811 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 576.00 | |
GE Autres charges | | | 91 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 842.00 | | | 7 907 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 174.00 | | | 7 755 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 668.00 | | | 152 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 324.00 | | 15 702.00 | 276 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 283 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 282 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 923.00 | | 15 702.00 | 274 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 494.00 | 19 576.00 | 8 506.00 | 189 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 093.00 | 19 576.00 | 8 506.00 | 188 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 262.00 | | 81 627.00 | 108 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 262.00 | | 81 627.00 | 108 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 262.00 | | 81 627.00 | 108 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 320.00 | 1 824 320.00 | | 1 824 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 726.00 | 2 227 726.00 | | 2 227 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VB T. V. A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 445.00 | 32 582.00 | 57 863.00 | 90 445.00 |
VI Groupe et associés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 633.00 | 2 318 878.00 | 1 755.00 | 2 320 633.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 410.00 | 2 032 547.00 | 57 863.00 | 2 090 410.00 |