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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 711.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 50 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123 453.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 042.00 | |
BT Marchandises | | | 365 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 569 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 263.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 098 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 095 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 332 842.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 938.00 | 201 950.00 | | 201 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 083.00 | 232 988.00 | | 205 083.00 |
DL TOTAL (I) | 627 021.00 | 654 938.00 | | 627 021.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 603.00 | 707 391.00 | | 208 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 076.00 | 839 222.00 | | 908 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139.00 | 10 189.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 321.00 | 248 218.00 | | 311 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 682.00 | 279 340.00 | | 239 682.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 821.00 | 2 086 160.00 | | 1 670 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 842.00 | 2 741 098.00 | | 2 332 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 150.00 | 2 068 021.00 | | 1 539 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 254 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 257 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | 2 000.00 | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963.00 | 27 771.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | 29 771.00 | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 1 308.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 20 149.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | 9 622.00 | | 4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 617.00 | 83 190.00 | | 70 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 344.00 | 2 914 680.00 | | 3 407 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 261.00 | 2 681 692.00 | | 3 202 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 083.00 | 232 988.00 | | 205 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 784.00 | | 99 144.00 | 1 209 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 138.00 | 1 265 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 138.00 | 1 218 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 652.00 | | 99 144.00 | 1 162 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 133.00 | 68 753.00 | 43 138.00 | 1 003 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487.00 | 2 959.00 | | 27 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 646.00 | 65 793.00 | 43 138.00 | 975 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 321.00 | 311 321.00 | | 311 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 563 424.00 | 563 424.00 | | 563 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 760.00 | -4 760.00 | | -4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
VB T. V. A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 712.00 | 64 180.00 | 128 532.00 | 192 712.00 |
VI Groupe et associés | 908 027.00 | 908 027.00 | | 908 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 476.00 | | | 563 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 102.00 | 773 316.00 | 786.00 | 774 102.00 |
VW T.V.A. | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 682.00 | 1 539 150.00 | 128 532.00 | 1 667 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |