| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 975.00 | 246 651.00 | 311 324.00 | 557 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 464.00 | 150 000.00 | 2 848 464.00 | 2 998 464.00 |
AP Constructions | 288 703.00 | 231 866.00 | 56 837.00 | 288 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 430.00 | 2 894 123.00 | 392 306.00 | 3 286 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BF Prêts | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 304.00 | | 234 304.00 | 234 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 438 239.00 | 3 573 777.00 | 3 864 462.00 | 7 438 239.00 |
BT Marchandises | 1 272 046.00 | 98 363.00 | 1 173 683.00 | 1 272 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BZ Autres créances | 1 567 962.00 | | 1 567 962.00 | 1 567 962.00 |
CF Disponibilités | 248 289.00 | | 248 289.00 | 248 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 884.00 | 98 363.00 | 3 078 521.00 | 3 176 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 123.00 | 3 672 140.00 | 6 942 983.00 | 10 615 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
DG Autres réserves | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
DH Report à nouveau | -2 503 486.00 | | | -2 503 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 061.00 | | | 2 442 061.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 462.00 | | | 942 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 391.00 | | | 2 502 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 935.00 | | | 358 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 150.00 | | | 571 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 435.00 | | | 4 436 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 983.00 | | | 6 942 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 975.00 | | | 3 746 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 770 684.00 | 2 131 156.00 | 9 901 842.00 | 7 770 684.00 |
FD Production vendue biens | -992.00 | | -992.00 | -992.00 |
FG Production vendue services | 63 845.00 | 34 733.00 | 98 577.00 | 63 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833 538.00 | 2 165 891.00 | 9 999 428.00 | 7 833 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 227 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 124 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294 058.00 | | | 10 294 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 869.00 | | | 10 222 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 796.00 | | 665 040.00 | 6 981 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 250 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 298.00 | 299.00 | 7 438 239.00 | 208 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 298.00 | | 3 630 811.00 | 208 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317 732.00 | | 238 707.00 | 3 317 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 401.00 | | 419 708.00 | 3 419 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 663.00 | | 6 625.00 | 244 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 298.00 | | | 208 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165 466.00 | 274 839.00 | 16 528.00 | 3 165 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 031.00 | 113 149.00 | 16 528.00 | 150 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 436.00 | 161 691.00 | | 3 015 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 064.00 | 34 487.00 | 44 064.00 | 74 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 411.00 | 98 363.00 | 108 411.00 | 108 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 411.00 | 98 363.00 | 108 411.00 | 258 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 475.00 | 132 850.00 | 152 475.00 | 332 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 935.00 | 358 935.00 | | 358 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UP Prêts | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 304.00 | | 234 304.00 | 234 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 589 151.00 | 589 151.00 | | 589 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 462.00 | 297 003.00 | 645 459.00 | 942 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 391.00 | 2 502 391.00 | | 2 502 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 171.00 | | | 181 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 913.00 | 975 913.00 | | 975 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 537.00 | 1 656 548.00 | 250 989.00 | 1 907 537.00 |
VW T.V.A. | 311 981.00 | 311 981.00 | | 311 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 434.00 | 3 746 975.00 | 645 459.00 | 4 392 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |