| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 732.00 | 2 423.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 565.00 | 868 020.00 | 115 545.00 | 983 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 100.00 | 896 193.00 | 236 907.00 | 1 133 100.00 |
BT Marchandises | 1 047 903.00 | 150 169.00 | 897 734.00 | 1 047 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 836.00 | | 649 836.00 | 649 836.00 |
BZ Autres créances | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CF Disponibilités | 539 902.00 | | 539 902.00 | 539 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 278.00 | 150 169.00 | 2 137 109.00 | 2 287 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 377.00 | 1 046 361.00 | 2 374 016.00 | 3 420 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
CU Autres participations | 49 275.00 | 6 860.00 | 42 415.00 | 49 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 714 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 322.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 695.00 | 191 872.00 | | 144 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 889.00 | 1 857 194.00 | | 2 001 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 003.00 | 37 745.00 | | 16 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 113.00 | 251 969.00 | | 234 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 792.00 | 152 861.00 | | 120 792.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 1 639.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 127.00 | 444 746.00 | | 372 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 016.00 | 2 301 940.00 | | 2 374 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 831.00 | 428 815.00 | | 364 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 605.00 | | 43 168.00 | 1 202 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 287.00 | 119 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 673.00 | 1 133 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 9 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 169.00 | 1 004 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 2 915.00 | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 971.00 | | 3 344.00 | 1 014 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 079.00 | | 36 909.00 | 181 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 899.00 | 70 775.00 | 14 341.00 | 832 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 492.00 | 217.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 442.00 | 70 282.00 | 14 124.00 | 832 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 113.00 | 234 113.00 | | 234 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 649 836.00 | 649 836.00 | | 649 836.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 932.00 | 8 635.00 | 7 296.00 | 15 932.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 484.00 | 768 484.00 | | 768 484.00 |
VW T.V.A. | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 127.00 | 364 831.00 | 7 296.00 | 372 127.00 |