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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913.00 | 1 831.00 | 3 081.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 743.00 | 104 594.00 | 149.00 | 104 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 229.00 | 128 376.00 | 32 853.00 | 161 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 161.00 | | 134 161.00 | 134 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 257.00 | | 191 257.00 | 191 257.00 |
BZ Autres créances | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CF Disponibilités | 313 728.00 | | 313 728.00 | 313 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 327.00 | | 666 327.00 | 666 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 556.00 | 128 376.00 | 699 180.00 | 827 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 957.00 | 41 634.00 | | 39 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 618.00 | 13 192.00 | | 62 618.00 |
DL TOTAL (I) | 140 158.00 | 79 218.00 | | 140 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 938.00 | 350 000.00 | | 106 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 10 852.00 | | 28 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 642.00 | 49 419.00 | | 171 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | 88 971.00 | | 45 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 356.00 | 118 226.00 | | 205 356.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 8 040.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 022.00 | 625 508.00 | | 559 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 180.00 | 704 726.00 | | 699 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 318.00 | | 1 757 318.00 | 1 757 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 318.00 | | 1 757 318.00 | 1 757 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 886.00 | 4 369.00 | | 7 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 886.00 | 4 369.00 | | 7 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 621.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 621.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 721.00 | 3 748.00 | | 7 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 2 007.00 | | 23 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 882.00 | 1 554 965.00 | | 1 767 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 264.00 | 1 541 773.00 | | 1 705 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 618.00 | 13 192.00 | | 62 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 067.00 | | 3 161.00 | 158 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 243.00 | | 3 161.00 | 124 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 825.00 | 551.00 | | 127 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 623.00 | 551.00 | | 123 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 271.00 | 139 271.00 | | 139 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 191 257.00 | 191 257.00 | | 191 257.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VC Groupe et associés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 913.00 | 75 413.00 | 31 500.00 | 106 913.00 |
VI Groupe et associés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
VW T.V.A. | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 380.00 | 355 880.00 | 31 500.00 | 387 380.00 |