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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 589.00 | 287 542.00 | 51 047.00 | 338 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 905.00 | 524 589.00 | 428 316.00 | 952 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 591 594.00 | 812 131.00 | 16 779 463.00 | 17 591 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 868.00 | 26 409.00 | 77 459.00 | 103 868.00 |
BZ Autres créances | 323 443.00 | | 323 443.00 | 323 443.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 776.00 | 26 409.00 | 504 367.00 | 530 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 122 371.00 | 838 540.00 | 17 283 830.00 | 18 122 371.00 |
CU Autres participations | 16 145 221.00 | | 16 145 221.00 | 16 145 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 731.00 | 356 731.00 | | 356 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
DH Report à nouveau | | -34 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 020.00 | 3 785 915.00 | | 2 058 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DK Provisions réglementées | 589 602.00 | 589 602.00 | | 589 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 517.00 | 4 735 233.00 | | 3 044 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 283.00 | 294.00 | | 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 283.00 | 294.00 | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 296 125.00 | 11 711 411.00 | | 13 296 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 851.00 | 539 431.00 | | 641 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 152.00 | 227 314.00 | | 255 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 2 901.00 | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 21 104.00 | 4 237.00 | | 21 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 437.00 | 11 375.00 | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 239 031.00 | 12 496 669.00 | | 14 239 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 283 830.00 | 17 232 196.00 | | 17 283 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 3 456 717.00 | | 3 456 717.00 | 3 456 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 901.00 | | 3 456 901.00 | 3 456 901.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 263 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552.00 | 5 996.00 | | 9 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 613.00 | 13 463.00 | | 9 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 2 150.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 2 150.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 675.00 | 11 313.00 | | 8 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 984.00 | 7 431 892.00 | | 5 820 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 964.00 | 3 645 977.00 | | 3 762 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 020.00 | 3 785 915.00 | | 2 058 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 495 276.00 | | 185 967.00 | 17 495 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 648.00 | | 17 591 594.00 | 89 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 648.00 | | 1 300 439.00 | 89 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 120.00 | | 185 967.00 | 1 204 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291 155.00 | | | 16 291 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 301.00 | 93 830.00 | | 718 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 301.00 | 93 830.00 | | 718 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 602.00 | | | 589 602.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294.00 | | 11.00 | 294.00 |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | 12 620.00 | 1 460.00 | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 12 620.00 | 1 460.00 | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 146.00 | 12 620.00 | 1 471.00 | 605 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 620.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 525.00 | | 123 525.00 | 123 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 851.00 | 641 851.00 | | 641 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
UX Autres créances clients | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VI Groupe et associés | 13 172 600.00 | 13 172 600.00 | | 13 172 600.00 |
VP Divers | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 123.00 | 522 188.00 | 145 934.00 | 668 123.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 239 031.00 | 14 115 138.00 | 123 892.00 | 14 239 031.00 |