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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AP Constructions | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 867.00 | 43 630.00 | 237.00 | 43 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 446.00 | 71 789.00 | 108 657.00 | 180 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 513.00 | 131 553.00 | 110 960.00 | 242 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
BN En cours de production de biens | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
BZ Autres créances | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CF Disponibilités | 226 163.00 | | 226 163.00 | 226 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 690.00 | | 471 690.00 | 471 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 203.00 | 131 553.00 | 582 650.00 | 714 203.00 |
CU Autres participations | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 120 394.00 | 122 168.00 | | 120 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 555.00 | -1 775.00 | | -4 555.00 |
DL TOTAL (I) | 140 993.00 | 145 548.00 | | 140 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 445.00 | 80 000.00 | | 164 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 432.00 | 97 487.00 | | 145 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 373.00 | 149 456.00 | | 110 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 928.00 | 42 476.00 | | 20 928.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 2 868.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 657.00 | 372 287.00 | | 441 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 650.00 | 517 835.00 | | 582 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 313.00 | 372 287.00 | | 298 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 452.00 | | 113 411.00 | 135 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 386.00 | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 349.00 | 242 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964.00 | 239 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 452.00 | | 113 294.00 | 130 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | 117.00 | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 801.00 | 8 716.00 | 3 964.00 | 126 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 136.00 | 8 716.00 | 3 964.00 | 126 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VC Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 354.00 | 21 010.00 | 107 097.00 | 164 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 513.00 | 120 588.00 | 925.00 | 121 513.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 224.00 | 152 881.00 | 107 097.00 | 296 224.00 |