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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 773.00 | | 343 773.00 | 343 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 773.00 | | 343 773.00 | 343 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 918.00 | 212.00 | 679 705.00 | 679 918.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 684.00 | | 1 035 684.00 | 1 035 684.00 |
CF Disponibilités | 1 958 961.00 | | 1 958 961.00 | 1 958 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 858.00 | 212.00 | 3 699 646.00 | 3 699 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 631.00 | 212.00 | 4 043 418.00 | 4 043 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 15 406.00 | 3 214.00 | | 15 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | 12 193.00 | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 83 457.00 | 74 806.00 | | 83 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288 073.00 | 3 919 568.00 | | 3 288 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 1 331.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 961.00 | 958 497.00 | | 602 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 442.00 | 135 929.00 | | 65 442.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 2 303.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 961.00 | 5 017 726.00 | | 3 959 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 418.00 | 5 092 532.00 | | 4 043 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 016 395.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 288 073.00 | | | 3 288 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 328.00 | 202 213.00 | 2 239 541.00 | 2 037 328.00 |
FG Production vendue services | 7 225.00 | 27 021.00 | 34 246.00 | 7 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 553.00 | 229 234.00 | 2 273 787.00 | 2 044 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 1 510.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 1 510.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | -1 510.00 | | -3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 692.00 | 3 049 759.00 | | 2 274 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 040.00 | 3 037 566.00 | | 2 266 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 651.00 | 12 193.00 | | 8 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 773.00 | | | 343 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 773.00 | | | 343 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 961.00 | 602 961.00 | | 602 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291 498.00 | 3 291 498.00 | | 3 291 498.00 |
UX Autres créances clients | 679 918.00 | 679 918.00 | | 679 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 213.00 | 705 213.00 | | 705 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 901.00 | 3 959 901.00 | | 3 959 901.00 |