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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
AP Constructions | 33 689.00 | 32 605.00 | 1 084.00 | 33 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 176.00 | 123 235.00 | 21 942.00 | 145 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 688.00 | 107 484.00 | 26 204.00 | 133 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 185.00 | 263 904.00 | 227 281.00 | 491 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 231.00 | 404.00 | 150 827.00 | 151 231.00 |
BZ Autres créances | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 437.00 | | 390 437.00 | 390 437.00 |
CF Disponibilités | 172 835.00 | | 172 835.00 | 172 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 597.00 | 404.00 | 835 193.00 | 835 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 781.00 | 264 308.00 | 1 062 473.00 | 1 326 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 124.00 | 124 049.00 | | 219 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 376.00 | 225 076.00 | | 213 376.00 |
DL TOTAL (I) | 440 885.00 | 357 509.00 | | 440 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 880.00 | 123 219.00 | | 17 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 343.00 | 100 432.00 | | 37 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 138.00 | 165 512.00 | | 290 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 600.00 | 175 976.00 | | 125 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 346.00 | 84 168.00 | | 134 346.00 |
EA Autres dettes | 16 282.00 | 4 920.00 | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 588.00 | 654 228.00 | | 621 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 473.00 | 1 011 737.00 | | 1 062 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 985.00 | 654 228.00 | | 611 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 569.00 | | 35 608.00 | 463 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 991.00 | 491 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 991.00 | 312 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 253.00 | | | 167 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 938.00 | | 35 608.00 | 284 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 926.00 | 26 851.00 | 5 872.00 | 242 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 346.00 | 26 851.00 | 5 872.00 | 242 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | | 70.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | | 70.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | | 70.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 774.00 | 8 170.00 | 9 604.00 | 17 774.00 |
VI Groupe et associés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 297.00 | 231 297.00 | | 231 297.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 451.00 | 321 847.00 | 9 604.00 | 331 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |