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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 637.00 | 172 439.00 | 54 198.00 | 226 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049 693.00 | 2 182 659.00 | 867 034.00 | 3 049 693.00 |
AX Avances et acomptes | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BF Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 572.00 | 2 365 793.00 | 973 780.00 | 3 339 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 321.00 | 30 830.00 | 874 491.00 | 905 321.00 |
BZ Autres créances | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 228 410.00 | | 4 228 410.00 | 4 228 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 400.00 | 30 830.00 | 6 298 570.00 | 6 329 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 972.00 | 2 396 623.00 | 7 272 350.00 | 9 668 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 212.00 | 750.00 | 462.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 4 844 522.00 | 4 734 883.00 | | 4 844 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 779.00 | 1 109 639.00 | | 1 225 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 301.00 | 6 097 522.00 | | 6 323 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 443.00 | 133 443.00 | | 310 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 730.00 | 561 309.00 | | 616 730.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | 7 675.00 | | 7 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 633.00 | 702 427.00 | | 935 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 350.00 | 6 813 365.00 | | 7 272 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 842.00 | | 474 647.00 | 3 412 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 916.00 | 3 339 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 916.00 | 3 325 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 385.00 | | 473 195.00 | 3 400 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 1 452.00 | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 855.00 | 260 753.00 | 370 566.00 | 2 474 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 911.00 | 260 753.00 | 370 566.00 | 2 464 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 633.00 | 17 745.00 | 21 383.00 | 48 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 443.00 | 310 443.00 | | 310 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UP Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 905 321.00 | 870 371.00 | 34 950.00 | 905 321.00 |
VP Divers | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 730.00 | 616 730.00 | | 616 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 348.00 | 1 036 646.00 | 37 702.00 | 1 074 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 633.00 | 935 633.00 | | 935 633.00 |