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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 808.00 | 62 030.00 | 20 777.00 | 82 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 954.00 | 186 865.00 | 193 089.00 | 379 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 411.00 | 300 941.00 | 289 469.00 | 590 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
BT Marchandises | 305 401.00 | | 305 401.00 | 305 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 534.00 | 44 341.00 | 1 825 192.00 | 1 869 534.00 |
BZ Autres créances | 208 041.00 | | 208 041.00 | 208 041.00 |
CF Disponibilités | 437 014.00 | | 437 014.00 | 437 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 665.00 | 44 341.00 | 2 960 323.00 | 3 004 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 075.00 | 345 283.00 | 3 249 793.00 | 3 595 075.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 569 717.00 | 1 072 824.00 | | 569 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 720.00 | -503 107.00 | | -334 720.00 |
DL TOTAL (I) | 440 097.00 | 774 817.00 | | 440 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 122.00 | 1 000 000.00 | | 884 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 631.00 | 12 231.00 | | 205 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 937.00 | 1 429 818.00 | | 707 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 266.00 | 279 071.00 | | 278 266.00 |
EA Autres dettes | 733 740.00 | 493 159.00 | | 733 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 696.00 | 3 242 538.00 | | 2 809 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 793.00 | 4 017 355.00 | | 3 249 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 828.00 | 46 788.00 | 1 360 616.00 | 1 313 828.00 |
FD Production vendue biens | 3 020 625.00 | 8 884.00 | 3 029 509.00 | 3 020 625.00 |
FG Production vendue services | 996 974.00 | 2 916.00 | 999 890.00 | 996 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 426.00 | 58 590.00 | 5 390 016.00 | 5 331 426.00 |
FM Production stockée | | | -319 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 44 159.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 475.00 | 44 159.00 | | 104 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 74.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 977.00 | 44 170.00 | | 39 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 067.00 | 44 244.00 | | 40 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 408.00 | -85.00 | | 64 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 111.00 | -16 541.00 | | -16 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 161.00 | 5 843 941.00 | | 5 190 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 881.00 | 6 347 048.00 | | 5 524 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 720.00 | -503 107.00 | | -334 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 527.00 | 69 651.00 | | 643 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | 75 603.00 | 11 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 767.00 | | 590 411.00 | 122 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 962.00 | | 432 000.00 | 110 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 513.00 | 8 295.00 | | 74 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 368.00 | 33 594.00 | | 509 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 646.00 | 27 762.00 | | 59 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 970.00 | 78 326.00 | 53 355.00 | 275 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 061.00 | 2 969.00 | | 59 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 909.00 | 75 357.00 | 53 355.00 | 216 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 937.00 | 707 937.00 | | 707 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 740.00 | 733 740.00 | | 733 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 449.00 | 1 818 449.00 | | 1 818 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VB T. V. A. | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VC Groupe et associés | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 122.00 | 199 122.00 | 685 000.00 | 884 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VP Divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 704.00 | 2 153 101.00 | 72 603.00 | 2 225 704.00 |
VW T.V.A. | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 065.00 | 1 919 065.00 | 685 000.00 | 2 604 065.00 |