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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 469.00 | 114 177.00 | 4 292.00 | 118 469.00 |
AP Constructions | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 617.00 | 102 951.00 | 14 667.00 | 117 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 512.00 | 267 624.00 | 32 888.00 | 300 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 560.00 | 123 622.00 | 577 938.00 | 701 560.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 563.00 | 9 692.00 | 155 871.00 | 165 563.00 |
CF Disponibilités | 408 114.00 | | 408 114.00 | 408 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 344.00 | 133 314.00 | 1 152 030.00 | 1 285 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 855.00 | 400 937.00 | 1 184 918.00 | 1 585 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 339 083.00 | 339 686.00 | | 339 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 684.00 | 116 428.00 | | 275 684.00 |
DL TOTAL (I) | 697 268.00 | 538 614.00 | | 697 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 618.00 | 49 875.00 | | 29 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 174.00 | 357 009.00 | | 419 174.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 17 501.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 650.00 | 424 386.00 | | 487 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 918.00 | 963 000.00 | | 1 184 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 148.00 | 424 386.00 | | 461 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 219.00 | | 11 293.00 | 289 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 821.00 | | 11 293.00 | 156 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 973.00 | 13 651.00 | | 253 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 046.00 | 6 131.00 | | 108 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 927.00 | 7 520.00 | | 145 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 917.00 | 13 042.00 | 2 338.00 | 112 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 917.00 | 22 734.00 | 2 338.00 | 112 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 917.00 | 22 734.00 | 2 338.00 | 112 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 042.00 | 2 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 553 258.00 | 553 258.00 | | 553 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 301.00 | 148 301.00 | | 148 301.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 314.00 | 6 811.00 | 26 502.00 | 33 314.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 596.00 | 725 596.00 | | 725 596.00 |
VW T.V.A. | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 650.00 | 461 148.00 | 26 502.00 | 487 650.00 |