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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 469.00 | 41 769.00 | 37 700.00 | 79 469.00 |
AH Fonds commercial | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
AP Constructions | 1 775 745.00 | 646 722.00 | 1 129 023.00 | 1 775 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 467.00 | 14 018.00 | 11 450.00 | 25 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 502.00 | 761 335.00 | 512 166.00 | 1 273 502.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 368.00 | 1 463 844.00 | 1 793 525.00 | 3 257 368.00 |
BT Marchandises | 868 162.00 | | 868 162.00 | 868 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 035.00 | 8 711.00 | 1 571 323.00 | 1 580 035.00 |
BZ Autres créances | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 875.00 | | 556 875.00 | 556 875.00 |
CF Disponibilités | 1 438 925.00 | | 1 438 925.00 | 1 438 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 661.00 | 8 711.00 | 4 492 950.00 | 4 501 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 029.00 | 1 472 555.00 | 6 286 474.00 | 7 759 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 960 430.00 | 2 488 410.00 | | 2 960 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 574.00 | 484 170.00 | | 590 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 005.00 | 3 026 580.00 | | 3 605 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 713.00 | 1 457 498.00 | | 1 373 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 079.00 | 64 432.00 | | 48 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 862.00 | 827 576.00 | | 756 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 887.00 | 403 712.00 | | 449 887.00 |
EA Autres dettes | 52 929.00 | 56 841.00 | | 52 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 470.00 | 2 810 059.00 | | 2 681 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 474.00 | 5 836 639.00 | | 6 286 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 881.00 | 1 624 654.00 | | 1 580 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 017 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 026 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 044 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 799.00 | 41 500.00 | | 29 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 230.00 | 41 500.00 | | 32 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 149.00 | | 4 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 027.00 | 20 521.00 | | 36 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 566.00 | 20 670.00 | | 40 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 336.00 | 20 830.00 | | -8 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 895.00 | 181 076.00 | | 204 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 888.00 | 6 356 228.00 | | 7 144 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 313.00 | 5 872 057.00 | | 6 554 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 574.00 | 484 170.00 | | 590 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 534.00 | | 276 440.00 | 3 026 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 605.00 | 3 257 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 605.00 | 3 074 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 913.00 | | 6 000.00 | 150 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 879.00 | | 270 440.00 | 2 847 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 306.00 | 305 116.00 | 7 578.00 | 1 166 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 423.00 | 4 346.00 | | 37 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 883.00 | 300 770.00 | 7 578.00 | 1 128 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | 5 343.00 | 329.00 | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | 5 343.00 | 328.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | 5 343.00 | 328.00 | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 343.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 862.00 | 756 862.00 | | 756 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 581.00 | 1 569 581.00 | | 1 569 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -796.00 | -796.00 | | -796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 713.00 | 273 124.00 | 786 203.00 | 1 373 713.00 |
VI Groupe et associés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 097.00 | | | 296 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 441.00 | 1 637 699.00 | 25 742.00 | 1 663 441.00 |
VW T.V.A. | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 470.00 | 1 580 881.00 | 786 203.00 | 2 681 470.00 |