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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AH Fonds commercial | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
AN Terrains | 148 815.00 | 128 597.00 | 20 218.00 | 148 815.00 |
AP Constructions | 202 496.00 | 154 232.00 | 48 264.00 | 202 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 315.00 | 570 784.00 | 310 531.00 | 881 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 658.00 | 207 747.00 | 10 911.00 | 218 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
AX Avances et acomptes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 683.00 | 1 075 243.00 | 470 439.00 | 1 545 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 271.00 | | 541 271.00 | 541 271.00 |
BN En cours de production de biens | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
BT Marchandises | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 900.00 | 3 440.00 | 1 023 460.00 | 1 026 900.00 |
BZ Autres créances | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
CF Disponibilités | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 080 136.00 | 3 440.00 | 2 076 696.00 | 2 080 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 818.00 | 1 078 683.00 | 2 547 135.00 | 3 625 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 055.00 | 313 055.00 | | 313 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 732 383.00 | 732 383.00 | | 732 383.00 |
DG Autres réserves | 259 358.00 | 1 268 482.00 | | 259 358.00 |
DH Report à nouveau | | -1 170 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 984.00 | 161 476.00 | | 159 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 097.00 | 1 372 114.00 | | 1 532 097.00 |
DP Provisions pour risques | 99 920.00 | 73 982.00 | | 99 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 742.00 | 2 471.00 | | 2 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 662.00 | 76 453.00 | | 102 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 553.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 085.00 | 559 518.00 | | 602 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 775.00 | 202 991.00 | | 227 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
EA Autres dettes | 49 971.00 | 15 640.00 | | 49 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 376.00 | 791 702.00 | | 912 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 135.00 | 2 240 268.00 | | 2 547 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 288.00 | | 453 288.00 | 453 288.00 |
FD Production vendue biens | 4 244 646.00 | | 4 244 646.00 | 4 244 646.00 |
FG Production vendue services | 330 196.00 | | 330 196.00 | 330 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 130.00 | | 5 028 130.00 | 5 028 130.00 |
FM Production stockée | | | 75 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 1 500.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 1 500.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 224.00 | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568.00 | 224.00 | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 432.00 | 1 276.00 | | 19 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 077.00 | 42 797.00 | | 54 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 349.00 | 63 561.00 | | 61 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 917.00 | 4 114 763.00 | | 5 172 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 933.00 | 3 953 287.00 | | 5 012 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 984.00 | 161 476.00 | | 159 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 455.00 | | 290 532.00 | 1 364 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 305.00 | 1 545 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 305.00 | 1 460 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 921.00 | | 290 532.00 | 1 278 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 503.00 | 39 318.00 | 102 577.00 | 1 138 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 621.00 | 39 318.00 | 102 577.00 | 1 124 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 453.00 | 31 591.00 | 5 382.00 | 76 453.00 |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 893.00 | 31 591.00 | 5 382.00 | 79 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 591.00 | 5 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 085.00 | 602 085.00 | | 602 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 772.00 | | | 1 022 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
VC Groupe et associés | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 910.00 | 1 227 910.00 | | 1 227 910.00 |
VW T.V.A. | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 712.00 | 890 712.00 | | 890 712.00 |