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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 130.00 | 260 343.00 | 6 787.00 | 267 130.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 521.00 | 48 674.00 | 8 847.00 | 57 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 952.00 | 374 507.00 | 20 445.00 | 394 952.00 |
BT Marchandises | 93 537.00 | 13 300.00 | 80 237.00 | 93 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 088.00 | 53 981.00 | 240 108.00 | 294 088.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 242 451.00 | | 242 451.00 | 242 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 624.00 | 67 281.00 | 625 344.00 | 692 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 769.00 | 441 788.00 | 646 981.00 | 1 088 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 550.00 | 254 550.00 | | 254 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 327.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 85 030.00 | 81 744.00 | | 85 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | 3 459.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 401 184.00 | 388 308.00 | | 401 184.00 |
DP Provisions pour risques | 20 762.00 | 20 630.00 | | 20 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 762.00 | 20 630.00 | | 20 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 189.00 | 15 169.00 | | 8 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 641.00 | 26 774.00 | | 21 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 539.00 | 73 667.00 | | 58 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 017.00 | 79 259.00 | | 67 017.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | 7 015.00 | | 17 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 171.00 | 76 675.00 | | 52 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 034.00 | 278 559.00 | | 225 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 981.00 | 687 497.00 | | 646 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 827.00 | 2 860.00 | 293 687.00 | 290 827.00 |
FG Production vendue services | 257 981.00 | 29 250.00 | 287 231.00 | 257 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 808.00 | 32 110.00 | 580 918.00 | 548 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 15 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 1 473.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 277.00 | 829 523.00 | | 656 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 400.00 | 826 064.00 | | 643 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | 3 459.00 | | 12 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 180.00 | | 864.00 | 405 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 091.00 | 394 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 091.00 | 70 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 130.00 | | | 272 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 864.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 863.00 | 9 736.00 | 11 091.00 | 375 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 043.00 | 6 300.00 | | 256 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 421.00 | 3 436.00 | 11 091.00 | 69 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 630.00 | 1 192.00 | 1 060.00 | 20 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 211.00 | 2 018.00 | 25 929.00 | 37 211.00 |
6T Sur comptes clients | 101 099.00 | | 47 118.00 | 101 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 310.00 | 2 018.00 | 73 047.00 | 138 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 939.00 | 3 210.00 | 74 107.00 | 158 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | 73 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 192.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 239 663.00 | 239 663.00 | | 239 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 189.00 | 7 001.00 | 1 189.00 | 8 189.00 |
VI Groupe et associés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 446.00 | 356 636.00 | 1 810.00 | 358 446.00 |
VW T.V.A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 034.00 | 223 846.00 | 1 189.00 | 225 034.00 |