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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 904.00 | 232 643.00 | 56 261.00 | 288 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 143.00 | 248 588.00 | 90 554.00 | 339 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 432.00 | 1 345.00 | 507 087.00 | 508 432.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CF Disponibilités | 406 074.00 | | 406 074.00 | 406 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 408.00 | 1 345.00 | 1 015 063.00 | 1 016 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 551.00 | 249 933.00 | 1 105 618.00 | 1 355 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 47 950.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
DG Autres réserves | 555 419.00 | 555 419.00 | | 555 419.00 |
DH Report à nouveau | -47 214.00 | | | -47 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 847.00 | -47 214.00 | | 41 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 93.00 | | |
DL TOTAL (I) | 620 111.00 | 577 107.00 | | 620 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 029.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 594.00 | 17 256.00 | | 25 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 594.00 | 43 285.00 | | 25 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 506.00 | 22 382.00 | | 15 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 342.00 | 89 838.00 | | 57 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 587.00 | 159 055.00 | | 112 587.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 913.00 | | 10 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 002.00 | 163 013.00 | | 114 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 912.00 | 685 201.00 | | 459 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 618.00 | 1 305 593.00 | | 1 105 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 026.00 | | 1 329 026.00 | 1 329 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 026.00 | | 1 329 026.00 | 1 329 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 19 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 3 089.00 | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 338.00 | | 93.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 408.00 | 3 427.00 | | 28 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 678.00 | 7 686.00 | | 12 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 678.00 | 7 686.00 | | 12 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 730.00 | -4 259.00 | | 15 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 944.00 | 1 241 276.00 | | 1 406 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 096.00 | 1 288 490.00 | | 1 365 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 847.00 | -47 214.00 | | 41 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 781.00 | | | 293 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 880.00 | 29 894.00 | 23 186.00 | 241 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | 252.00 | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 676.00 | 29 643.00 | 23 186.00 | 230 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 285.00 | 8 338.00 | 26 029.00 | 43 285.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 285.00 | 9 683.00 | 26 029.00 | 43 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 508 432.00 | 508 432.00 | | 508 432.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 628.00 | 562 628.00 | | 562 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 912.00 | 309 912.00 | | 309 912.00 |