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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 022.00 | 18 733.00 | 33 289.00 | 52 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 022.00 | 18 733.00 | 270 289.00 | 289 022.00 |
060 Stock marchandises | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
084 Disponibilités | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 894.00 | | 126 894.00 | 126 894.00 |
110 Total général Actif | 415 916.00 | 18 733.00 | 397 183.00 | 415 916.00 |
134 Report à nouveau | | | 11 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 006.00 | 97 473.00 | | 94 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 296.00 | 93 892.00 | | 83 296.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | 1 990.00 | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 342.00 | 193 355.00 | | 178 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 713.00 | 71 375.00 | | 57 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 922.00 | -21 342.00 | | -3 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 386.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 41 137.00 | 62 915.00 | | 41 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 4 743.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 546.00 | 37 572.00 | | 44 546.00 |
252 Charges sociales | 1 523.00 | 1 134.00 | | 1 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 503.00 | 9 230.00 | | 9 503.00 |
262 Autres charges | 12 947.00 | 13 479.00 | | 12 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 993.00 | 179 491.00 | | 165 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 349.00 | 13 864.00 | | 12 349.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | 625.00 | | 738.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | 1 290.00 | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 467.00 | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 109.00 | 11 284.00 | | 10 109.00 |