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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 696.00 | 22 594.00 | 3 102.00 | 25 696.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 403.00 | 231 869.00 | 39 534.00 | 271 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 731.00 | 256 763.00 | 70 968.00 | 327 731.00 |
BN En cours de production de biens | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BT Marchandises | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 844.00 | 8 706.00 | 326 137.00 | 334 844.00 |
BZ Autres créances | 148 993.00 | | 148 993.00 | 148 993.00 |
CF Disponibilités | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 467.00 | 8 706.00 | 732 760.00 | 741 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 197.00 | 265 469.00 | 803 728.00 | 1 069 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 995.00 | | | 358 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 242.00 | | | 139 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
EA Autres dettes | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 637.00 | | | 644 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 728.00 | | | 803 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 961.00 | | | 434 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 573.00 | 18 693.00 | 1 324 266.00 | 1 305 573.00 |
FD Production vendue biens | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
FG Production vendue services | 245 897.00 | 5 039.00 | 250 936.00 | 245 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 722.00 | 23 732.00 | 1 581 454.00 | 1 557 722.00 |
FM Production stockée | | | -7 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 657.00 | | | 1 613 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 114.00 | | | 1 611 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 169.00 | | 3 799.00 | 326 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 327 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 273 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 678.00 | | 550.00 | 42 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 692.00 | | 3 249.00 | 272 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 069.00 | 25 023.00 | 329.00 | 232 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 7 006.00 | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 481.00 | 18 017.00 | 329.00 | 216 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | 675.00 | 652.00 | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683.00 | 675.00 | 652.00 | 8 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 683.00 | 675.00 | 652.00 | 8 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 995.00 | 151 835.00 | 207 160.00 | 358 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 837.00 | 483 837.00 | | 483 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 290.00 | 486 490.00 | 10 800.00 | 497 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 121.00 | 434 961.00 | 207 160.00 | 642 121.00 |