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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 38 376.00 | 24 446.00 | 13 929.00 | 38 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 509.00 | 69 475.00 | 5 034.00 | 74 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 846.00 | 61 399.00 | 21 446.00 | 82 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 231.00 | 155 321.00 | 89 910.00 | 245 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 244 326.00 | | 244 326.00 | 244 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 878.00 | | 279 878.00 | 279 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 109.00 | 155 321.00 | 369 788.00 | 525 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 199.00 | 194 203.00 | | 220 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 533.00 | 31 996.00 | | 46 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 144.00 | | |
DL TOTAL (I) | 275 117.00 | 234 728.00 | | 275 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 358.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 761.00 | 47 713.00 | | 50 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 797.00 | 47 381.00 | | 42 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 671.00 | 95 452.00 | | 94 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 788.00 | 330 179.00 | | 369 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 671.00 | 95 452.00 | | 94 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 174.00 | 4 477.00 | 10 329.00 | 161 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 173.00 | 4 476.00 | 10 329.00 | 161 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |