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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 461.00 | 126 500.00 | 35 961.00 | 162 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 372.00 | 164 144.00 | 7 228.00 | 171 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 567.00 | 25 944.00 | 193 623.00 | 219 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 619.00 | 316 588.00 | 237 031.00 | 553 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 362.00 | 9 402.00 | 15 960.00 | 25 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
BZ Autres créances | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CF Disponibilités | 257 521.00 | | 257 521.00 | 257 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 223.00 | 9 402.00 | 385 821.00 | 395 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 842.00 | 325 990.00 | 622 852.00 | 948 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 611.00 | 328 689.00 | | 268 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 545.00 | 89 922.00 | | 240 545.00 |
DL TOTAL (I) | 517 541.00 | 426 996.00 | | 517 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | 10 230.00 | | 11 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 22 048.00 | | 32 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 233.00 | 2 350.00 | | 61 233.00 |
EA Autres dettes | | 5 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 310.00 | 40 259.00 | | 105 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 852.00 | 467 255.00 | | 622 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 246.00 | 543 649.00 | 766 895.00 | 223 246.00 |
FG Production vendue services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 986.00 | 543 649.00 | 769 635.00 | 225 986.00 |
FM Production stockée | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 663.00 | 28 087.00 | | 86 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 893.00 | 584 056.00 | | 774 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 347.00 | 494 134.00 | | 534 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 545.00 | 89 922.00 | | 240 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 960.00 | | 126 294.00 | 538 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 245.00 | 76 390.00 | 553 619.00 | 35 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 245.00 | 76 390.00 | 553 400.00 | 35 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 741.00 | | 126 294.00 | 538 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 541.00 | 18 437.00 | 76 390.00 | 374 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 541.00 | 18 437.00 | 76 390.00 | 374 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 081.00 | 9 402.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | 9 402.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | 9 402.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VI Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 843.00 | 107 624.00 | 219.00 | 107 843.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |