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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 2 204.00 | 3 345.00 | 5 549.00 |
AN Terrains | 136 837.00 | | 136 837.00 | 136 837.00 |
AP Constructions | 1 774 042.00 | 1 063 537.00 | 710 505.00 | 1 774 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 612.00 | 73 412.00 | 11 200.00 | 84 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 607.00 | 687 349.00 | 169 258.00 | 856 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 884.00 | 1 827 646.00 | 1 034 238.00 | 2 861 884.00 |
BT Marchandises | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | 3 428.00 | 17 022.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 545.00 | | 1 000 545.00 | 1 000 545.00 |
CF Disponibilités | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 829.00 | 3 428.00 | 1 143 401.00 | 1 146 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 714.00 | 1 831 075.00 | 2 177 639.00 | 4 008 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 075 887.00 | 930 138.00 | | 1 075 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 972.00 | 223 349.00 | | 232 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 492.00 | 34 155.00 | | 30 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 085.00 | 1 273 376.00 | | 1 425 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 008.00 | 475 230.00 | | 420 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 1 793.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 492.00 | 121 565.00 | | 69 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 848.00 | 38 692.00 | | 177 848.00 |
EA Autres dettes | 84 983.00 | 40 595.00 | | 84 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 554.00 | 677 875.00 | | 752 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 639.00 | 1 951 251.00 | | 2 177 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 304.00 | 259 315.00 | | 424 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 033.00 | | 177 931.00 | 2 784 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 079.00 | 2 861 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 079.00 | 2 852 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 247.00 | | 177 931.00 | 2 774 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 484.00 | 99 364.00 | 98 202.00 | 1 826 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 333.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 470.00 | 99 030.00 | 98 202.00 | 1 823 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |