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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AN Terrains | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
AP Constructions | 4 810.00 | 4 809.00 | 1.00 | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 658.00 | 30 396.00 | 1 262.00 | 31 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 272.00 | 40 030.00 | 241.00 | 40 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 299.00 | 76 823.00 | 9 476.00 | 86 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 655.00 | 2 839.00 | 79 816.00 | 82 655.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 896.00 | 2 839.00 | 133 056.00 | 135 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 195.00 | 79 662.00 | 142 533.00 | 222 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 997.00 | -145 610.00 | | 1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495.00 | 147 607.00 | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 19 968.00 | 12 474.00 | | 19 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 065.00 | 26 904.00 | | 29 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | 30 925.00 | | 22 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 528.00 | 38 973.00 | | 26 528.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 564.00 | 137 302.00 | | 122 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 533.00 | 149 776.00 | | 142 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 564.00 | 137 302.00 | | 122 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 065.00 | 26 904.00 | | 29 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 746.00 | 1 077.00 | | 75 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 158.00 | 1 077.00 | | 74 158.00 |