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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 643.00 | 14 410.00 | 2 233.00 | 16 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 866.00 | 28 160.00 | 10 707.00 | 38 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 195.00 | 28 160.00 | 126 035.00 | 154 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 092.00 | 182 352.00 | | 138 092.00 |
DH Report à nouveau | -185 316.00 | -185 316.00 | | -185 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 329.00 | -44 261.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 20 014.00 | 4 684.00 | | 20 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 8 500.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 22 617.00 | | 37 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 111.00 | 23 697.00 | | 30 111.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 022.00 | 55 194.00 | | 106 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 035.00 | 59 878.00 | | 126 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 022.00 | 55 194.00 | | 106 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 113.00 | | 7 073.00 | 34 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 38 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 30 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | | 2 323.00 | 30 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | 4 750.00 | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 390.00 | 90.00 | 2 320.00 | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | 90.00 | 2 320.00 | 30 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 854.00 | 90 381.00 | 8 473.00 | 98 854.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |