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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
AP Constructions | 275 747.00 | 267 778.00 | 7 969.00 | 275 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 732.00 | 292 553.00 | 471 179.00 | 763 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 392.00 | 90 539.00 | 21 853.00 | 112 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 898.00 | 780 363.00 | 504 534.00 | 1 284 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 094.00 | | 256 094.00 | 256 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 312.00 | 7 842.00 | 309 471.00 | 317 312.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 413 249.00 | | 413 249.00 | 413 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 382.00 | 7 842.00 | 1 071 541.00 | 1 079 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 280.00 | 788 205.00 | 1 576 075.00 | 2 364 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 393 545.00 | | | 393 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 805 449.00 | 805 449.00 | | 805 449.00 |
DH Report à nouveau | -893 199.00 | -1 070 070.00 | | -893 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663.00 | 176 871.00 | | 92 663.00 |
DL TOTAL (I) | 508 458.00 | 22 250.00 | | 508 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 226.00 | 2 133.00 | | 227 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 073.00 | 2 125.00 | | 108 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 944.00 | 295 231.00 | | 143 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 998.00 | 142 934.00 | | 172 998.00 |
EA Autres dettes | 415 375.00 | 496 524.00 | | 415 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 617.00 | 938 946.00 | | 1 067 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 075.00 | 961 196.00 | | 1 576 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 617.00 | 938 946.00 | | 1 067 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 296.00 | | 436 547.00 | 870 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 945.00 | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 945.00 | 1 284 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 825.00 | | 435 047.00 | 716 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 978.00 | | 1 500.00 | 23 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 524.00 | 29 839.00 | | 750 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 032.00 | 29 839.00 | | 621 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 900.00 | 6 165.00 | 43 224.00 | 44 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 900.00 | 6 165.00 | 43 224.00 | 44 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 900.00 | 6 165.00 | 43 224.00 | 44 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 43 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 375.00 | 415 375.00 | | 415 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 266 799.00 | 266 799.00 | | 266 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VB T. V. A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 226.00 | 227 226.00 | | 227 226.00 |
VI Groupe et associés | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 720.00 | 396 187.00 | 3 533.00 | 399 720.00 |
VW T.V.A. | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 617.00 | 1 067 617.00 | | 1 067 617.00 |