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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AH Fonds commercial | 563 956.00 | | 563 956.00 | 563 956.00 |
AP Constructions | 1 192 890.00 | 84 662.00 | 1 108 227.00 | 1 192 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 438.00 | 763 604.00 | 35 633.00 | 819 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 099.00 | 2 062 159.00 | 351 939.00 | 2 414 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 474.00 | | 183 474.00 | 183 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 242.00 | 2 939 912.00 | 2 463 329.00 | 5 403 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
BT Marchandises | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 986.00 | | 174 985.00 | 174 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 215.00 | 39.00 | 260 175.00 | 260 215.00 |
CF Disponibilités | 9 214 740.00 | | 9 214 740.00 | 9 214 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 895 233.00 | 39.00 | 9 895 193.00 | 9 895 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 475.00 | 2 939 952.00 | 12 358 523.00 | 15 298 475.00 |
CU Autres participations | 201 798.00 | | 201 798.00 | 201 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 763 605.00 | 848 845.00 | | 2 763 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 632 333.00 | 118 290.00 | | 4 632 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
DG Autres réserves | 1 782 378.00 | 1 782 369.00 | | 1 782 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 623.00 | 341 266.00 | | 1 463 623.00 |
DL TOTAL (I) | 10 726 828.00 | 3 175 657.00 | | 10 726 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 395.00 | 700 000.00 | | 878 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 159.00 | 128 531.00 | | 132 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 266.00 | 142 349.00 | | 433 266.00 |
EA Autres dettes | 187 673.00 | | | 187 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 694.00 | 970 880.00 | | 1 631 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 523.00 | 4 146 538.00 | | 12 358 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 395.00 | | 878 395.00 | 878 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 674.00 | 128 705.00 | 58 969.00 | 187 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 466.00 | 433 466.00 | | 433 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 182.00 | 184 882.00 | 18 300.00 | 203 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 695.00 | 694 331.00 | 937 364.00 | 1 631 695.00 |