| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 077.00 | 141 933.00 | 40 144.00 | 182 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 546.00 | 1 468 244.00 | 691 302.00 | 2 159 546.00 |
BF Prêts | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 626.00 | 1 634 267.00 | 1 104 358.00 | 2 738 626.00 |
BT Marchandises | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
BZ Autres créances | 230 169.00 | | 230 169.00 | 230 169.00 |
CF Disponibilités | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 044.00 | | 667 044.00 | 667 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 670.00 | 1 634 267.00 | 1 771 402.00 | 3 405 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DH Report à nouveau | -226 136.00 | | | -226 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 286.00 | | | -137 286.00 |
DL TOTAL (I) | -283 797.00 | | | -283 797.00 |
DP Provisions pour risques | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 148.00 | | | 554 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
EA Autres dettes | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 459.00 | | | 2 002 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 402.00 | | | 1 771 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 724.00 | | | 1 983 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 188.00 | | 3 317 188.00 | 3 317 188.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 188.00 | | 3 329 188.00 | 3 329 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | | | -5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 384.00 | | | 3 352 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 670.00 | | | 3 489 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 286.00 | | | -137 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 130.00 | | 23 495.00 | 2 715 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 988.00 | | | 328 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 624.00 | | 20 000.00 | 2 321 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 519.00 | | 3 495.00 | 64 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 324.00 | 140 943.00 | | 1 493 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 235.00 | 140 943.00 | | 1 469 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 269.00 | 52 741.00 | 16 269.00 | 16 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 269.00 | 52 741.00 | 16 269.00 | 16 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 741.00 | 16 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 148.00 | 554 148.00 | | 554 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 509.00 | 151 509.00 | | 151 509.00 |
UP Prêts | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
UX Autres créances clients | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 398.00 | 44 663.00 | 18 735.00 | 63 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 972.00 | 1 166 972.00 | | 1 166 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 399.00 | 306 385.00 | 68 014.00 | 374 399.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 459.00 | 1 983 724.00 | 18 735.00 | 2 002 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
ST Autres comptes | 276 417.00 | | | 276 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 486.00 | | | 331 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 359.00 | | | 432 359.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |