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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 310.00 | 351 053.00 | 87 257.00 | 438 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 012.00 | 82 248.00 | 12 764.00 | 95 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 169.00 | 434 568.00 | 110 602.00 | 545 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BN En cours de production de biens | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 309.00 | | 193 309.00 | 193 309.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 216 286.00 | | 216 286.00 | 216 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 820.00 | | 459 820.00 | 459 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 989.00 | 434 568.00 | 570 422.00 | 1 004 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 222 914.00 | 222 524.00 | | 222 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 274.00 | 28 390.00 | | 54 274.00 |
DL TOTAL (I) | 293 933.00 | 267 659.00 | | 293 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 865.00 | 27 255.00 | | 49 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 915.00 | 33 915.00 | | 20 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 718.00 | 110 751.00 | | 118 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 357.00 | 73 593.00 | | 86 357.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 488.00 | 246 147.00 | | 276 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 422.00 | 513 806.00 | | 570 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 814.00 | 230 139.00 | | 242 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 988.00 | | 57 813.00 | 521 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 632.00 | 545 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 632.00 | 533 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 150.00 | | 47 803.00 | 520 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 10 009.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 450.00 | 32 530.00 | 34 413.00 | 436 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 183.00 | 32 530.00 | 34 413.00 | 435 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 193 309.00 | 193 309.00 | | 193 309.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 865.00 | 16 190.00 | 33 675.00 | 49 865.00 |
VI Groupe et associés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 222.00 | 195 222.00 | | 195 222.00 |
VW T.V.A. | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 488.00 | 242 814.00 | 33 675.00 | 276 488.00 |