| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 812.00 | 32 852.00 | 25 959.00 | 58 812.00 |
AN Terrains | 41 304.00 | 12 259.00 | 29 044.00 | 41 304.00 |
AP Constructions | 341 101.00 | 268 813.00 | 72 287.00 | 341 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 172.00 | 28 069.00 | 14 102.00 | 42 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 631.00 | 217 007.00 | 66 624.00 | 283 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 249.00 | 559 003.00 | 942 246.00 | 1 501 249.00 |
BN En cours de production de biens | 2 457 085.00 | | 2 457 085.00 | 2 457 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 003.00 | 19 025.00 | 163 978.00 | 183 003.00 |
BZ Autres créances | 2 781 398.00 | | 2 781 398.00 | 2 781 398.00 |
CF Disponibilités | 609 650.00 | | 609 650.00 | 609 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036 516.00 | | 1 036 516.00 | 1 036 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 655.00 | 19 025.00 | 7 048 630.00 | 7 067 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 904.00 | 578 028.00 | 7 990 876.00 | 8 568 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
CU Autres participations | 731 025.00 | | 731 025.00 | 731 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 762 984.00 | 730 110.00 | | 762 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 515.00 | 292 873.00 | | 367 515.00 |
DK Provisions réglementées | 41 173.00 | 40 842.00 | | 41 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 273.00 | 1 796 426.00 | | 1 904 273.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 7 978.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 7 978.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 359.00 | 505 019.00 | | 442 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 965.00 | 331 969.00 | | 484 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539 109.00 | 2 753 440.00 | | 3 539 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 148.00 | 1 110 471.00 | | 1 139 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 052.00 | 431 036.00 | | 459 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 071 602.00 | 5 131 938.00 | | 6 071 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 876.00 | 6 936 343.00 | | 7 990 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 368.00 | 2 378 497.00 | | 2 189 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 978.00 | 15 000.00 | 7 978.00 | 7 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 978.00 | 15 000.00 | 7 978.00 | 7 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 148.00 | 1 139 148.00 | | 1 139 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VB T. V. A. | 767 245.00 | 767 245.00 | | 767 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 489.00 | 2 011 489.00 | | 2 011 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 360.00 | 99 235.00 | 343 125.00 | 442 360.00 |
VI Groupe et associés | 484 771.00 | 484 771.00 | | 484 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 517.00 | 1 036 517.00 | | 1 036 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 400.00 | 4 007 466.00 | 2 934.00 | 4 010 400.00 |
VW T.V.A. | 234 682.00 | 234 682.00 | | 234 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 436.00 | 2 188 311.00 | 343 125.00 | 2 531 436.00 |