| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505 509.00 | 7 078 584.00 | 1 426 925.00 | 8 505 509.00 |
AH Fonds commercial | 165 631.00 | | 165 631.00 | 165 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
AN Terrains | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
AP Constructions | 1 007 990.00 | 662 312.00 | 345 678.00 | 1 007 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955 094.00 | 3 513 047.00 | 442 046.00 | 3 955 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 112.00 | 3 078 566.00 | 317 546.00 | 3 396 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 731.00 | 115 000.00 | 65 731.00 | 180 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 767 993.00 | 15 288 811.00 | 5 479 182.00 | 20 767 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 172.00 | | 1 501 172.00 | 1 501 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 138 734.00 | 121 641.00 | 56 017 092.00 | 56 138 734.00 |
BZ Autres créances | 23 391 186.00 | | 23 391 186.00 | 23 391 186.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 135 027.00 | 121 641.00 | 81 013 386.00 | 81 135 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 903 021.00 | 15 410 453.00 | 86 492 568.00 | 101 903 021.00 |
CU Autres participations | 3 484 094.00 | 841 300.00 | 2 642 794.00 | 3 484 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 587 412.00 | 21 587 412.00 | | 21 587 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 488.00 | 11 346 488.00 | | 11 346 488.00 |
DH Report à nouveau | -35 416 501.00 | -21 917 614.00 | | -35 416 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 053 161.00 | -13 498 887.00 | | -24 053 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 666.00 | 344 099.00 | | 88 666.00 |
DK Provisions réglementées | 711 187.00 | 726 860.00 | | 711 187.00 |
DL TOTAL (I) | -25 735 909.00 | -1 411 642.00 | | -25 735 909.00 |
DP Provisions pour risques | 5 393 337.00 | 10 927 880.00 | | 5 393 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 597.00 | 329 178.00 | | 618 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 011 934.00 | 11 257 058.00 | | 6 011 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 885.00 | | | 364 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 097 517.00 | 5 940 113.00 | | 6 097 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 871 415.00 | 47 173 943.00 | | 45 871 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 704 831.00 | 14 137 513.00 | | 18 704 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 739.00 | 115 352.00 | | 31 739.00 |
EA Autres dettes | 31 250 024.00 | 971 302.00 | | 31 250 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 896 129.00 | 3 413 918.00 | | 3 896 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 216 543.00 | 71 752 144.00 | | 106 216 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 492 568.00 | 81 597 562.00 | | 86 492 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 871 328.00 | 1 369 594.00 | 137 240 923.00 | 135 871 328.00 |
FG Production vendue services | 42 464 982.00 | 5 320 519.00 | 47 785 502.00 | 42 464 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 336 310.00 | 6 690 113.00 | 185 026 425.00 | 178 336 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 855 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 163 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 429 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 494 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 060 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 779 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891 213.00 | |
GE Autres charges | | | 558 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 040 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 877 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 361 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 856.00 | 2 416.00 | | 22 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 700.00 | 286 353.00 | | 328 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 314 949.00 | 8 353 335.00 | | 9 314 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666 505.00 | 8 642 104.00 | | 9 666 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928 449.00 | 1 513 638.00 | | 9 928 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305 174.00 | 12 843 912.00 | | 1 305 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 124 508.00 | 5 335 524.00 | | 3 124 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 358 132.00 | 19 693 074.00 | | 14 358 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691 626.00 | -11 050 969.00 | | -4 691 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 936 403.00 | 229 600 964.00 | | 217 936 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 989 564.00 | 243 099 853.00 | | 241 989 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 053 161.00 | -13 498 887.00 | | -24 053 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 054 000.00 | | 6 744 000.00 | 26 054 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 031 000.00 | 3 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030 000.00 | 20 768 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999 000.00 | 8 428 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 038 000.00 | | 389 000.00 | 14 038 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762 000.00 | | 5 934 000.00 | 3 762 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283 000.00 | 2 200 000.00 | 6 158 000.00 | 18 283 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147 000.00 | 1 265 000.00 | 6 158 000.00 | 12 147 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 570 000.00 | 1 150 000.00 | 570 000.00 | 570 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 257 000.00 | 4 356 000.00 | 9 601 000.00 | 11 257 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 000.00 | 130 000.00 | 72 000.00 | 898 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155 000.00 | 4 486 000.00 | 9 673 000.00 | 12 155 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 139 000.00 | | | 56 139 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VP Divers | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 530 000.00 | 79 530 000.00 | | 79 530 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 503.00 | | | 503.00 |